一半能源一半科技股，永远赚钱吗😳

由于Anthropic的新模型泄密，软件股特别是网络安全股再次暴跌。

Trump政府再次准备提高H1B的工资要求。 这就是特朗普的移民政策，压制高薪资高生产力水平劳动力的流入，保留和增加墨西哥低薪劳动力的流入。

这世上其实存在一个专门卖初创公司制致富的国家，那就是以色列。所以格局要打开，增加exit的途径可能会增加大家对创投圈的热情。毕竟创业才能创造就业。

RT @FundaAI: If you consider how paper publication processes typically work at major labs like Gemini and Google, it's reasonable to assume…

Anthropic 释放出类似于OpenClaw的AI助手，导致软件板块再次大跌。

程序员的招聘虽然有所回升，与2023年之前相比依然很低，可这可能并非AI导致，因为招聘量下降在AI可以写代码之前就已经出现了。 其主要根源其实是远程办公带来的大规模离岸外包。以及低利率结束以后大量初创公司的幻灭，现在新增的初创公司雇员规模远远小于以前，这可能确实是AI发挥的作用。

马斯克对学术界嗤之以鼻，所以他的员工都是工程师，而不是科学家。

川普的10万美元H1B申请费改革反而使得USCIS在这一项的收入剧减了1950万美元。 这些收入应该原先都来自印度，少些印度人也是不错。这可能是我支持川普的第二项政策，但我觉得川普还做得不够，川普应该要求在海外增加员工公司不得裁减美国的员工。

美国科技板块的失业潮已经超过了历史上任何时期。

Data Center才是最高价值的目标。

目前市场比较强势的就是加密货币和软件了。 更加看好软件板块的回复。

m7 is so weak

Bearish news for any seat based SAAS business~~~ now $MSFT below $400 again....

你们该不会认为“智力通缩”时代被干倒的只有SAAS吧？ AI降低智力门槛，集合内容的TMT公司20年累积的MOAT瞬间化为乌有。他们市值可远远高于Saas，噩梦还没开始呢 只要不参与“算力提高”的全得小心，这是一鲸升万物亡的时代 什么是智力通缩？可以参考19世纪中的体力通缩

February is not even over yet.... which are you bag-holding? S&P 500's biggest market cap losers YTD so far: • $INTU -45.6% • $APP -44.3% • $IT -42.1% • $WDAY -40% • $HOOD -37.8% • $TTD -36.7% • $EPAM -36.6% • $NOW -34.2% • $FDS -34.1% • $EXPE -33.4% • $CRM -32.8% • $COIN -30.5% • $ADBE -29.7% • $HUM -29% Tech/SaaS/fintech/healthcare bloodbath!

软件由于sell news 空头回补了🤤

Recap my post 10 days ago. Actually, I think @TMTBreakout and @FundaAI also have such power, but their followers are mostly hardcore TMT investors and way more rational, lol.

为了“狙击 Anthropic 博客”Put的策略，我们需要从预期目标、发布规律和技术执行三个维度来设计。 1. 下一个可能被“爆破”的板块（The Hit List） Anthropic 颠覆的底层逻辑是：替代一切基于“文本处理、信息流转、标准化代码和初级逻辑分析”的 SaaS 软件。 按照这个剧本，以下板块极有可能是下一个靶子： • 客户支持与云呼叫中心（Customer Success & CCaaS）： * 潜在标的： Zendesk、Freshworks、Five9。 • 逻辑： 既然 Claude 已经能处理复杂的代码漏洞和法律合同，那么处理退换货、重置密码和客户投诉的 SaaS 护城河简直不堪一击。一旦 Anthropic 发布“Claude Customer Agent”，这些按座席收费的客服软件将面临灾难。 • HR 与行政自动化（HR Tech & Admin）： • 潜在标的： Workday（部分基础模块）、Paycom、ADP。 • 逻辑： 简历筛选、员工入职流程、合规培训等，完全可以被企业内部的 AI 助理（Agent）接管，不再需要昂贵的重型人力资源管理软件。 • 基础数据分析与 BI 工具（Data & BI）： • 潜在标的： Tableau（被 Salesforce 收购）、某些基础的日志分析工具。 • 逻辑： 如果非技术高管可以直接对 Claude 说“帮我拉取上季度的销售数据并做成归因图表”，那些依靠“拖拽生成报表”的中间件 SaaS 将失去存在的意义。 2. 摸透 Anthropic 的“发文生物钟” 硅谷顶尖科技公司发布重磅新闻有极其严格的 PR 规律，Anthropic 也不例外。虽然不能精确到哪一天，但你可以锁定以下高频窗口： • 黄金时间： 美国太平洋时间（PT）周二到周四的早上 6:00 到 9:00（即美东时间上午 9:00 到 12:00，开盘前后）。这是硅谷公司发布新闻以获取最大媒体曝光的标准时间。 • 避开的时间： 周五下午（这在硅谷叫“垃圾时间”，专门用来发负面新闻）和周末。 • 前置信号： Anthropic 高管（如 Dario Amodei、Jack Clark）在 X（原 Twitter）上的活跃度增加，或者他们突然开始讨论某个特定行业（比如法律、安全、客服）的痛点时，往往是发新产品的预热。 3. 如何构建你的“狙击 Agent” 由于你要和华尔街的量化机器拼速度，靠人工刷新网页是绝对来不及的。你需要构建一个极低延迟的监控和预警系统。 架构思路： • 触发层（感知器）： * 不要只盯 RSS，RSS 有时候会有几分钟的缓存延迟。 • 使用网页监控脚本（如 Python 的 BeautifulSoup 或专门的监控工具如 https://t.co/H95brLp7WZ），以秒级频率高频轮询 https://t.co/JIxd4PypuI 的 DOM 结构变化。 • 同时监控 Anthropic 官方及核心创始团队的 X 账号 API。 • 分析层（大脑）： • 一旦抓取到新文章，立即将文本内容通过 API 喂给一个大语言模型（甚至可以直接用 Claude 自身或者 GPT-4o）。 • Prompt 设定： “立刻分析这篇新闻稿。提取 Anthropic 刚刚发布的新产品功能。在一秒内告诉我，这个新功能直接威胁到了美股哪些特定的 SaaS 公司或行业板块？输出格式：公司代码。” • 执行层（手脚）： • （保守方案）：Agent 通过 Webhook 瞬间给你发一条带有公司代码的 Telegram 或 Discord 强提醒。 • （激进方案）：如果你有量化交易经验，可以直接通过 Interactive Brokers（盈透证券）或 Alpaca 的 API，写死一套条件单——只要 Agent 吐出确定的 Ticker（股票代码），立刻以市价做空（需注意极高的滑点风险）。 现实的风险提示： 这个策略最致命的弱点在于**“延迟（Latency）”**。华尔街的算法可以在新闻发出的几毫秒内完成解析并砸盘。等你收到 Agent 的 Telegram 提示打开券商软件时，股价可能已经瞬间跌了 5%，这会让你面临极差的盈亏比。

我不得不承认软件和加密货币金融业其实是进入了一个系统性的熊市。

有人说市场很弱，这是错觉。 市场很强，下周可能会继续反弹。 $SPY 4天涨了3天怎么会弱呢？？ $SPY 下周可能会创历史新高哦。 只是你买的股票没涨，大部分大科技股都至少出现了短期反转的趋势。 https://t.co/tclTQeRCFv

RT @fundaai: I end up having to clarify this every time: the Rule of 40 is meant for companies valued on a P/S basis. For companies val…

RT @labubu_trader: @Planckbot SAAS sector is valued at PS multiple instead of PE. The assumption is based on high growth rate/gross margin(…

1000万观看量了，很难相信，这种技术类的文章影响那么广泛。所以X上的中国人都是什么人群呢？程序员之类的能有这么多吗？

这件事情非常困难，当人们把利多卡因涂在手上而不是其他地方的时候，人手立刻失去抓握杯子，划火柴甚至用钥匙开锁等动作的能力。 所以动作是简单的，但是机器人还需要有个万能传感器来感知温度、压力、材质甚至摩擦力，才能让机器人的手真的可以像人手一样灵活。

OpenAI和Anthropic是两条完全不同的商业发展路线。 Sam希望OpenAI成为一个类似于Google和Microsoft的巨型综合体公司。 Anthropic更像是成为Netflix或者Meta这种在一个领域做到极致的公司。

OpenAI拥有一些完全领先于其他AI公司的秘密技术和结构，目前Gemini和Anthropic能对其形成压力，主要是因为Sam的工作重心转向了商业盈利和提高模型效率。 等GPT6出来，就会发现OpenAI仍然是这个领域的最强王者。 https://t.co/CQTiaI5VsZ

Totally exaggerated. Software is fine, $MSFT is fine. This is just a narrative engineered by hedge funds to short the sector.

Anthropic Opus 4.6发布，对软件行业又进行了沉重打击👊

随着云计算中心的天量投入，三大云厂商正在飞速变成堪比房地产、石油和汽车的重资产行业。 所以我们还可以用无事一身轻、一本万利的互联网行业估值来估算这些公司的市值吗？ 毕竟他们要运营、折旧和持续投入。 预计四大Capex狂魔的ROIC将从目前的 50%-60%到2030年降低到15%-25%。比传统制造行业略高。

不乌鸦嘴了～ 两种交易仓位你们考虑觉得会不会平仓 1. long Semi short software 2. long goog short OAI 然后，关注vix，因为systemic position (vol control + cta)其实挺满的 “抗打”的下限高，看到其票稀里哗啦破位，有时候也挺爽的 btw 我是死多头，等goog“拯救”大家

现在都是summary execution 不光软件，AI那边倒下的少么？软件有罪和OAI订单有罪

My US stock holdings are mostly in these categories now with small exposures in the tech sectors. I'll take profits on GOOG/AMZN before the ERs. And XLF/XLI will be cut if I see any major SPX selloff coming. In summary I'll be cautious and stay in a risk off mode for Feb. NFA. https://t.co/HMCuqgkh89

I thought it was a google company.

软件末日

初步诊断是Bibi似乎给Trump下了进攻Iran的命令，但是沙特在斡旋。 还有就是 $MSFT 云的backlog里面过半来自OpenAI，拖垮了云计算板块。 其实除非云厂商自己做AI，做AI云基本没有门槛，$MSFT $AMZN $GOOG 的云业务，本质和 $ORCL $CRWV 没有分别。

除了存储和金属，其他交易都是🤡

I don’t want to say M7 anymore, they are W7, weak 7.

我觉得就连马斯克也需要向Zuck学习广告业务，因为 $META 在每个广告上赚的钱大概是X的5-10倍。所以Threads只需要10%~20%的用户，收入就会完爆X，利润更是甩到没边。 广告商不会无端端都跑到 $Meta 上，是因为人家极度精准的推荐算法。

很多大科技都往下扎啊扎，后面他们的反弹就是拉盘利器。

Holding QQQ puts as a hedge. Cut a lot of high-beta tech this week. Owning zero positions in MAG7, which has the most bearish technical setup to me NQ is exhausting to move higher and 26000 is like a curse to it. I think it needs to go lower to find liquidity for another rally. https://t.co/1HEUXfUdxX

刚才跌之前没减仓的，明早建议把semi,大科技，科技动能股，数字货币miners都扔了。