目前日线RSI超卖的大股票有如下几个： $MSFT 26.44 $GOOG 29.25 $META 27.22 https://t.co/QeWnTjxeD1

真可怕,微软 $MSFT 要跌到其解放日时候的价格了。 收盘前平掉了SPY的Put spread，吸入了 $MSFT ，不知是对是错。我们只是在看技术指标，虽然技术指标现在抵不过川普一句嘴炮。 https://t.co/XnuJ7ammM0

$MSFT 在去年的大跌和反弹中都作为先行指标，率先发力。

AI 大模型现状： 领先Tier: Google, OpenAI, Anthropic 落后Tier: xAI, ByteDance, Deepseek 实际没有伪装有Tier：Palantir, Meta, 放弃治疗Tier: Apple, Amazon,Microsoft https://t.co/riXE1oHmca

伊朗宣布他们可能会攻击美国科技公司在海湾地区的基础设施。攻击包括 $AMZN $MSFT $ORCL 等的数据中心。想来海湾蹭低价能源，看来没那么简单。 这也体现了美国孤悬海外的稳定性，这也是为什么投资美国很昂贵。

Michael Saylor @Saylor, arguably one of the most exposed to this technology if it ever actually arrives through $MSTR, has a great take on the hypothetical “quantum computer threat” to Bitcoin, that he says is 30–40 years away! $BTC $BTQ $IONQ $LAES $RGTI $QUBT $QBTS “If a quantum computer that Google had actually threatened cryptography today, Google’s own engineers would already be shipping upgrades to their encryption stack, and they would be huddled with Microsoft’s engineers right now, because $GOOG and $MSFT would be the two biggest losers. And if they weren’t doing it, Zuckerberg would be doing it at $META.” They’re not - because the tech is nowhere near ready. No one who actually builds this stuff is panicking today. Quantum is not NOW, despite what these hype-driven CEOs like to imply. Video credit courtesy of Impact Theory.

Outlook 的邮件搜索功能到现在都不能解决。这就是印度人统治的世界，这就是微软！ $MSFT 每天只做一些不work的软件都能每天赚几亿美元，区区AI就想替代我，凭什么？AI会性贿赂吗？

我的长期持仓会削减 $WMT 增加 $MSFT 和 $BRK

$MSFT he $IGV 终于开始疯狂价值回归了🤤

$MSFT 要再拿走 $AMD 10%的股票吗？ 卖芯片送股票的活动还在火爆进行！

People Don’t Understand What’s Happening With RETAIL Investors in South Korea South Korean retail is so obsessed with US leveraged ETFs that regulators are now forcing mandatory DMV-style training just to buy them. Starting in Dec 15, anyone in Korea wanting to trade foreign leveraged or inverse ETFs must: • take a 1-hour online course • pass a 3-hour mock-trading program • complete extra steps for derivatives abroad Why? Because Korean retail put $7B into US leveraged ETFs in December 2025 alone and $40B in 2025!!! They are also some of the most aggressive traders of US single-name stocks - to the point where $IONQ now trades more daily volume in Korea than trillion-dollar companies like $AMZN, $MSFT, and $GOOGL. Read that again! This is one of the most misunderstood forces in markets right now. Regulators are scrambling to keep up, this is going to end in tears!

Bearish news for any seat based SAAS business~~~ now $MSFT below $400 again....

😳 $MSFT volume又变好了，明天可以拿来侧击 $CRM 🤤

今天 $MSFT 今天的小反弹，让我觉得其更危险了😳😳 大凶之兆。

2/25出了 $NVDA 还有 $CRM 也财报。 可以用 $MSFT 侧击

RT @yao30059829: 做了一张表研究NVDA营收与五大科技资本支出的关系。时间统一标识为自然年了，NVDA、MSFT的财年与自然年有1个月的错位，其他都能对的上。 C列里的d与f，等于23Q1的D与F，因为23Q1是NVDA营收爆发前最后一个季度，所以我把这视为对比…

我觉得AI泡沫的第一次破裂，应该发生在2027年的年中左右 届时 $NVDA $GOOG $MSFT $AMZN $META 可能会下跌50%左右 在此之前是安全的 时间是按照B300全面量产半年以后，H100-H200系列芯片80%折旧以后，至少有两个季度，云计算厂商会出现折旧亏损推算的 B系列全面量产以后H系列已经没有一秒运行的价值，届时他们将在市场抛售，价值近乎归零。

OpenAI削减算力支出，从1.4万亿削减到6000亿，说实话，对很多公司是很不利的，尤其是 $MSFT $NVDA $ORCL $AMD 他们之中至少有50%的backlog不能履约，不知为何市场没有Priced in

Yeah, $MSFT is an Indian nepotism. They almost incapable of creating anything, but exploiting businesses like an Indian oligopoly。

散户要有逼空机构的决心 $IGV 的空头头寸已经到顶了，也就做到这样了。现在大量的散户已经进入软件板块，机构空头崩溃只是时间问题 巨大逼空很快就会来临。 $MSFT $PLTR $RBLX $APP $CRM $FIG $NET $ADBE

I think $MSFT will likely be the first one to start the “Capex Recession” and bring the plague to $SMH. Why? 1. MSFT was the most reluctant to join the capex arms race and had multiple quarters of Azure growth misses due to “supply constraints.” 2. In podcasts, Satya has expressed confusion about why the market focuses so much on Azure growth instead of their progress in AI applications. 3. He also said MSFT should focus on the high-margin software business rather than the low-margin GPU rental business. 4. Satya is not the founder, so he doesn’t have the guts to ignore angry shareholders and steer the company however he wants. He can’t bear the failure of screwing up a $3T company, which would ruin his career and life. 5. Even in the AI cloud business, MSFT has no cost advantage over AWS and GCP. 6. $MSFT stock took the most damage recently alongside $ORCL In summary, I think $MSFT will very likely be the first to quit this arms race and embrace AI modeling and software business. When? I think once $MSFT dips below $340 (the level when the overall bull market started in 10/2023) and stays below it, the next earnings report will be when he announces this.

三大云计算 $GOOG $AMZN $MSFT 均出现了反转信号。 https://t.co/au5hCTjLNB

Matt Shumer's essay "Something Big Is Happening" is already playing out in the stock market - AI advancing rapidly and disrupting society like COVID - 95% of companies are potential shorts! $ACN, $DUOL, $CHGG, $COUR, $UPWK, $FVRR, $ORCL, $NOW, $APP, $PLTR, $INTU, $DDOG, $WDAY, $ADBE, $CRM, $MSFT, $AMZN, $ZEN AI is automating cognitive tasks like coding apps, legal briefs, and financial models, per recent models like GPT-5.3 and Claude Opus 4.6. Look how recent model advances are wiping out entire sectors and we are just getting started. Wall Street sees the writing on the wall: 1. Consulting giants like Accenture ( $ACN) down over 40%, Deloitte, and Bain face erosion as AI replaces human analysis. 2. Edtech: Duolingo ( $DUOL) down 90%, Chegg ( $CHGG) over 80%, Coursera ($COUR) 70%, with AI tutors obsoleting apps. 3. Freelance: Upwork ( $UPWK) and Fiverr ( $FVRR) tanked 60-75%, AI outpacing human bids. 4. Enterprise software: Oracle ( $ORCL) down 50%, ServiceNow ( $NOW) and AppLovin ( $APP) 40%, Palantir ( $PLTR) 27%, Intuit ( $INTU), Datadog ( $DDOG), Workday ( $WDAY) 20-40%. 5. Creative/marketing: Adobe ( $ADBE) and Salesforce ( $CRM) down 20%. 6. Big tech: Even Microsoft ( $MSFT) off 18%, expect more in legal, finance (e.g., JPMorgan analysts), customer service (Zendesk $ZEN down 30%), healthcare, and media. Per Anthropic's Dario Amodei, 50% of entry-level white-collar jobs gone in 1-5 years. The message is clear adapt (if you can) or perish! You need to reassess your portfolio is this light now!

任何AI工具目前都无法替代微软的ToB业务。原因就在于标准，微软在认证、接口、系统一致性、合规上有巨大的垄断优势。 $MSFT 在ToB业务上就像是DMV，不管一个司机开多烂，只要DMV给你发了驾照，你就可以上路。但是各种开源项目，AI agent就像自动驾驶，目前只能是辅助驾驶，没人可以保证安全，保证撞车赔钱。 AI可以写法律文书，却必须有个律师签名，必须有行业认证的软件背书。这不是一个几年甚至十几年就会改变的事情。 所以理解了这一点，我们就明白，无论Claude怎么折腾，微软都稳如泰山。

虽然我最近在Pump微软 $MSFT , 但我并不喜欢微软的产品和服务，通常也想不明白为什么他们能赚这么多钱。但是他有这么强的逻辑，并且这个逻辑还将继续存在。 https://t.co/35lEkJboCj

$AMZN 极有可能是 $MSFT 之后下一个美妙的交易机会，我正在密切观察。

This is a good news. I am waiting for ChatGPT 5.3 and Apple 17E. They will boost $MSFT and $AAPL

我认为目前继续持有软件股依然有优势。根据我的分析， $APP 的财报使其继续走强的概率很大。 $IGV $MSFT 本周会有CPI数据，可以在波动率上做一些准备。

$MSFT will win together!

$MSFT 大涨3.5%，两天从392飙升到415 https://t.co/eouWBpZKh0

Finally got my small joint account with my wife opened over $1M today, started with around $270K last August. There are 4 major trading themes for me in Feb: 1. Semi crowded long and potential crash post NVDA ER 2. IGV rebounce, I'm trading $ORCL/$MSFT/$MDB/$DOCN 3. Long Japan, Nikkei to 60000? 4. Chinese lunar new year trade, buy any dips in gold/silver/copper/hstech before it and sell post it.

拥龙之功俱得封赏！ 今天早盘依然出现了最后从龙的机会！乱臣贼子空头就等着秋后问斩吧。 $MSFT https://t.co/8VF1Mu9syY

$GOOG 由于现金流枯竭，不得不发巨额债务！而 $MSFT 将继续分红回购以及储备现金流，never punish people using money wisely！

只有 $MSFT 在2026年有正的自由现金流，此乃帝王之征。

在大盘减弱， $UVXY 缓慢攀升的情况下， $MSFT 依然强势拉涨。 有🐲气，此乃帝王之征 https://t.co/nqIoSddqS3

Microsoft is AI powered, not AI replaced. $MSFT

如果说谷歌的技术能力是微软的两倍，那么微软的销售能力是谷歌的4倍。 $GOOG $MSFT

By 2030，Azure>AWS+GCP

US Hyperscaler CAPEX is going parabolic. At this speed, total CAPEX will hit $4 Trillion by 2030. The hyper-bull case for $NVDA: If every $1 of CAPEX translates to $0.75 of Nvidia revenue: • Revenue: Hits $3 Trillion. • Profit: ~$2.25 Trillion (More than $MSFT $GOOG $META $AMZN combined). • Valuation: At 40x P/E, $NVDA becomes a $90 Trillion company. That is 2x the entire estimated US GDP for 2030. 🤯🐂 That is a 20x opportunity in next 5 years.

这件事情我在昨天就发现了。只是今天 $MSFT 没有得到足够的动能。

现在市场叙事下是不行的 现在“分裂叙事”觉得AI要吞了软件，AI同时过度Capex破产。所以MSFT即是软件，又搞Capex 需要等叙事逆转，逆转到大家觉得AI不是吞噬软件Saas，而是吞噬所有人工作岗位。他就双赢了 金融agent持续1hr花10k token，0.1USD。以后saas按提升20%工作量的工资来卖给客户 钱哪来的？

正在用生命Pump巨硬，车上的人速开点赞！#MSFT $MSFT $GOOG $QQQ $AAPL $NVDA

$MSFT 已经是花钱最少的云厂商了，花钱少跌， $AMZN $GOOG 花钱多也跌，难道花钱就要跌？ 100%跌？

$MSFT 和OpenAI才是最强的，他们应该合并！

Totally exaggerated. Software is fine, $MSFT is fine. This is just a narrative engineered by hedge funds to short the sector.

我发现了一个特别的秘密 明天 $MSFT 会大反弹 我没有得失心疯 https://t.co/nTToIqFs9h

苹果的商业模式彻底赢麻： 当微软和谷歌在为每块 H100 显卡打破头、每年烧掉 1000 亿美元搞基建时，苹果确实不仅没有加入这场疯狂的“绞肉机”，反而坐在岸边等着收过路费。 苹果之所以能做到“看起来一毛钱不花”（实际上是花小钱办大事），是因为它掌握了 AI 产业链上最稀缺的资源：用户入口。 以下是苹果这套“空手套白狼”战略的底层逻辑： 1. “不仅不付钱，还要你倒贴”的霸王条款 你可能听说了，苹果在集成 ChatGPT 时，据报道并没有付给 OpenAI 一分钱现金。 • 逻辑是这样的： 苹果对 OpenAI 说：“我拥有全球 22 亿活跃设备（iPhone, iPad, Mac）。我把你的 ChatGPT 放到 Siri 里，这是世界上最顶级的流量入口。这一带来的品牌曝光和潜在订阅用户，价值几十亿。所以，我不收你‘上架费’就不错了，你还想让我付钱？” • 结果： OpenAI 承担了昂贵的云端推理成本（每一次问答都要烧钱），而苹果免费获得了最先进的 AI 能力。 • 未来： 苹果还会引入 Google Gemini、Claude (Anthropic) 等模型。一旦这些大模型变成**“大宗商品”**（即大家的智商都差不多），苹果就可以让它们竞价上岗，甚至向它们收取“过路费”（就像 App Store 抽成 30% 那样）。 2. 把“算力成本”转嫁给你（消费者） 这是苹果最核心的技术护城河——端侧计算 (On-Device AI)。 • 微软/谷歌的模式： 你问一个问题 -> 数据传到云端 -> 巨大的服务器运转 -> 消耗公司的电费和显卡 -> 传回结果。每一句话都在烧公司的钱。 • 苹果的模式： 苹果在 iPhone 里塞进了强大的 NPU (神经网络引擎)。当你在手机上用“苹果智能”处理邮件、修图、总结短信时，主要消耗的是你手机的电量和你买手机时付的硬件钱。 • 精髓： 苹果巧妙地把本来属于公司的OpEx（运营成本），变成了用户购买手机时的硬件成本。用户自己买了算力（iPhone），还要自己付电费来运行 AI。苹果的边际成本接近于零。 3. “隐私”是最好的省钱借口 苹果一直高举“隐私”大旗，这在 AI 时代成了绝佳的战略武器。 • 苹果宣称：为了保护你的隐私，大多数 AI 任务应该在手机本地完成，不要上传云端。 • 潜台词： “既然在本地完成了，我就不需要建那么多昂贵的数据中心了。” • 只有遇到本地搞不定的复杂问题（比如写长篇论文），它才会调用“私有云”或 ChatGPT。这种**“分级处理”**策略，极大降低了对后台算力的需求。 4. 坐享其成的“后发优势” 在科技圈，First Mover（先行者）往往是先烈的代名词，而苹果一直是Smart Follower（聪明的追随者）。 • 试错成本： 微软和谷歌花费数百亿去探索什么才是好的 AI 产品，去教育市场，去踩坑（比如 AI 产生幻觉、说错话）。 • 苹果的摘果子： 苹果静静地看着。等技术路线成熟了，用户习惯养成了，成本降下来了，它再把最成熟的技术整合进 iOS，包装成一个流畅、好用的功能（而不是一个极客的聊天机器人）。 • 它不需要做“最强”的模型，它只需要做“最好用”的体验。 5. 商业模式的降维打击 • Google/Meta 的死穴： 它们主要靠广告赚钱。AI 给出的答案太直接，用户就不点链接、不看广告了。所以 AI 对它们现有的商业模式是破坏性的。 • 苹果的顺风车： 苹果靠卖硬件赚钱。AI 越强，你需要换更强的 iPhone 16/17 来运行它。 • AI 不是苹果的产品，AI 是促进 iPhone 销量的燃料。 • 所以，苹果不需要靠 AI 本身赚钱，只要你为了 AI 去换新手机，苹果就已经赢麻了。 总结 苹果之所以能“赢”，是因为它不玩**“谁的模型参数大”的游戏，而是玩“谁拥有用户”**的游戏。 当微软和谷歌在泥潭里为了算力打得头破血流、利润率被 CapEx 拖垮时，苹果站在高地上，手里拿着通往用户的钥匙，对它们说： “你们谁打赢了，就上来给我打工吧。”

三大云厂商已经进入养蛊阶段了。全面杀疯， $MSFT 1000亿， $AMZN 2000亿 $GOOG 1800亿， $META 1300亿，总计6000亿美元。 仅仅着四家公司的基础设施投入就将拉高美国2%的GPD。比过去数年的GDP增长还高。 为什么 $NVDA等芯片板块没有拉涨，因为市场害怕这些巨头烧钱抢客户的速度实在太快了。如果最终血本无归，他们将遭受前所未有重创。不再有资本对下一代的机会进行投资，同时将背上巨额债务。 2026年，硅谷可能将面临有史以来最狂暴的裁员潮。这些资金将疯狂涌入 $NVDA $AMD $AVGO $TSM $MU $SNDK …

$MSFT 要倒闭请直接说！

我仔细看了一下 $GOOG 的财报，说实话，远远逊色于 $META 和 $MSFT 。

目前各个公司释放的Capex纷纷指向了一个事实： 2026年各个公司花费在数据中心的Capex将提高约65%~100% 如果以这个速度继续增长，哪怕是强如 $GOOG $MSFT 在明年，收入将无法覆盖CAPEX和Operating Cost.

Anthropic真的会革掉Saas和软件、各种咨询公司的命吗？ 其实我觉得这些行业确实是会有很大风险因为有些公司一直在提供非常简单离谱的服务，例如验证、对词条、检索数据库等等。 你可能会想不到，很多咨询公司做的工作类似于，你给他一个文档，然后他帮你把文档里的条目和另一个数据库对一下是不是一致的。然后那个数据库不过是在各种公开的地方收集各种数据，但每一步都要收钱。 这一类真的会被淘汰。 但是 $MSFT 不可能会倒闭的。因为软子控制着电脑的操作系统的入口，还有大量ToB服务的入口。

根据我的调查，我认为 $MSFT 和 $NVDA 正在形成机会。

要做空的人应该做身处于舆论漩涡，并且在大盘大涨的情况下还能继续跌的，例如 $MSFT $ORCL $NFLX … $TSLA 就不要了，万一真合并了，可能就拉爆了。

这并不是他保证的问题： OpenAI倒闭可能会同时导致Microsoft、ORCL倒闭，这些云计算倒闭可能会导致NVDA倒闭，然后整个科技行业倒一大片。也就是OpenAI可能已经大而不倒了。他是整个AI经济中核心的一环。

虽然不知道目前市场氛围是如何考虑，但是游戏制作是关于娱乐的设计。 其实他非常高级，甚至来说非常玄学。 $AAPL $MSFT $GOOG $AMZN 这些长期做工具和过程的公司从来没有自己做出哪怕一款成功的游戏。 所以 $RBLX $APP $TTWO 这些可能是错杀。这就像在说让机器人学会了踢球，以后世界杯是不是要办不下去了。

From my perspective, $MSFT is completely Okay. Just ghost story of OpenAI happens again.

That’s more like reinforcement of AI bubble narrative started by Sam Altman on the BG2 podcast. The impact was not as big as MSFT. It’s only half day but already 85M record high trading volume on MSFT equals ~$36B, which was big enough to cause short term systematic shock.

I think this MSFT ER is actually positive for AWS/GCP. A had great DC expansion confirmed in the last ER. So less supply contraint. G have pretty powerful TPUs, so less reliance on NVDA Blackwell. I'm holding AMZN/GOOG (G's TP $330/$360), but I'd not bet on any ER.

$MSFT caused a big shock across all markets. Funds were selling gold and silver too, either because they were margin-called or because foreign funds cut their US dollar hedges when selling tech names. I already added $EWG $BABA $EEM $KORU, and added $GC/$RTY futures.

初步诊断是Bibi似乎给Trump下了进攻Iran的命令，但是沙特在斡旋。 还有就是 $MSFT 云的backlog里面过半来自OpenAI，拖垮了云计算板块。 其实除非云厂商自己做AI，做AI云基本没有门槛，$MSFT $AMZN $GOOG 的云业务，本质和 $ORCL $CRWV 没有分别。

人家都“商鞅变法”了，“韩国”不得也蹦哒一下 MSFT META AMZN今年明年都要all in，不然要被秦吞了….

$MSFT 盘后大跌7%， $Meta Capex超出预期

别拿这个嘲笑我，我怎么知道他们把28年的预期拿出来都能炒一下 而且还远没到我卖的价格呢 我觉得INTC今年earning很难支撑年初55的。CPU和内存不同，内存是“商品”，买了囤货后年都能卖。他只能慢牛不能爆涨 在上周那个时点INTC胜率、风险收益比上不NVDA和MSFT 投资随缘的，等到买；等不到下一个

$AAPL and $MSFT are expected to crush earnings and guidance, while the $TSLA report will likely just be more of Elon’s bullshits.

MICROSOFT UNVEILS LATEST AI CHIP TO REDUCE RELIANCE ON NVIDIA $MSFT $NVDA

还觉得我卖INTC去买大票MSFT、NV太土了吗？ 投资别总想着冲，要胆子小，逃顶了要“后怕”。我现在就有点后怕 晶圆厂提产能、提良率之后才能提margin。不能overnight捧天上，半导体行业十年吃💩才能一朝吃肉 不过泼完冷水再奶下INTC。“长坡厚雪”—5年后你们会看到半导体不同的格局，他将是重要一环

Expect shorts to cover quickly next week before Big Tech ER($TSLA, $MSFT, $AAPL, $AMZN, $META). With $TSLA options premiums at multi-period lows, the setup is ripe for a massive surge in leveraged trade volume.

My NOW and MSFT are printing

TACO as planed, the 2nd target was never hit so I had to close the all shorts around the 1st target today. Full long already with bunch of industrial medal, memory/storage, semi equipment, optical, cpu names, rty/iwm. Considering adding a few software back such as MSFT and DDOG.

内存价格的持续上涨，会严重打击 手机厂商 $AAPL ,各种云厂商 $AMZN $GOOG $MSFT 保价协议过期以后, $AAPL 每一台iPhone将额外增加30美元内存成本，也就是会损失大约60亿美元的利润。

Finally, some good news for $MSFT. It seems like both $MSFT and $AAPL are starting to see positive institutional coverage again. This likely signals that 'smart money' has finished accumulating shares and is ready to push prices higher.

Need to do some channel check on MSFT before jumping in. Heard OAI is training the next gen model, not sure if the training cluster cost will be counted as Azure growth in this ER. Buy side expecation on Azure YoY growth is 39%/38% Master @fundaai , please guide us!

你可以买任何一支大票：MSFT/AMZN/NV/AAPL，但就现在不能买goog

It’ll be a tough year to trade tech stocks as you will see narratives like : AI agent kills SAAS(including MSFT) OAI takes Ads market share; AI e-commerce takes AMZN’s market share ….. It’s like civil war within QQQ and the big players like OAI/Anthropic are still not public yet

哪个大v在那里喊买msft的，煞笔。好在我及时止损了。

澄清下，我没有“变节”看空INTC，也没清仓。不过确实降仓、卖了call 我相信INTC必然翻身，也知道他很可能会像存储一样疯一下 可是一切都有价格背景，在50价格下： 1yr INTC性价比不如NV，3m不如MSFT 大概率会疯长不是追买的理由，上下“风险不对称”才是合理理由